Открытие текущего счета

Для открытия текущего счета юридическим лицам-резидентам Азербайджанской Республики необходимо представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);
2. Нотариально заверенная копия устава юридического лица, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
3. Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц (с последними изменениями), за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
4. Свидетельство-дубликат, выданное соответствующим налоговым органом (для каждого счета действует в течение 10 дней начиная со дня, следущего за датой выдачи).
5. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия
6. Копия приказа руководителя предприятия о назначении на должность лиц, наделенных правом подписи (оригинал с печатью и словами «соответствует оригиналу»). Если законным представителем и учредителем юридического лица является одно и то же лицо, то приказ о назначении этого лица на должность не требуется. 
7. Договор об открытии счета (предоставляется в банке); 
8. Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
9. Для установления личности бенефициарных владельцев требуется выписка из государственного реестра юридических лиц, для физического лица – документ, удостоверяющий личность; 
10. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (документ, подтверждающий ИНН), выданного налоговым органом;
11. FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке). 

Примечание**: Выписка из государственного реестра юридических лиц выдается коммерческим юридическим лицам, филиалам и представительствам иностранных коммерческих юридических лиц Министерством Налогов Азербайджанской Республики; некоммерческим юридическим лицам, учебным заведениям – Министерством Юстиции Азербайджанской Республики; религиозным организациям – Государственным Комитетом по Работе с Религиозными Структурами Азербайджанской Республики.

Документы о государственной регистрации лиц, зарегистрированных в соответствующих органах исполнительной власти до 01 октября 1992 года, а в нижеперечисленных органах до 01 июня 1996 года, имеют ту же юридическую силу, что и регистрационные документы органов Юстиции: 

1. Страховые организации – в Государственном Страховом Надзоре при Кабинете Министров; банки – в Центральном Банке;
2. Учебные заведения – в Кабинете Министров и Министерстве Образования;
3. Лизинговые компании, жилищно-строительные кооперативы и крестьянские (фермерские) хозяйства – в местных органах исполнительной власти;
4. Средства массовой информации – в Министерстве Печати и Информации;
5. Совместные предприятия и предприятия, полностью работающие на иностранных инвестициях – в Министерстве Финансов;
6. Филиалы и представительства иностранных юридических лиц – в Министерстве Внешнеэкономических Связей.

Для открытия текущего счета филиалам, представительствам и другим обособленным подразделениям юридических лиц Азербайджанской Республики необходимо представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке); 
2. Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц (с последними изменениями), за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов; 
3. Нотариально заверенная копия положения филиала, представительства, заверенная юридическим лицом, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов (для организаций, действующих на основе образцового положения, требуется документ, подтверждающий что положение является образцовым); 
4. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (документ, подтверждающий ИНН), выданного налоговым органом;
5. Свидетельство-дубликат, выданный налоговым органом; 
6. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия 
7. Для установления личности бенефициарных владельцев требуется выписка из государственного реестра юридических лиц, для физического лица – документ, удостоверяющий личность; 
8. Копия приказа руководителя предприятия о назначении на должность лиц, наделенных правом подписи (оригинал с печатью и словами «соответствует оригиналу»). Если законным представителем и учредителем юридического лица является одно и то же лицо, то приказ о назначении этого лица на должность не требуется.
9. FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке).
10. Договор об открытии счета (предоставляется в банке) 

Для открытия текущего счета государственным органам, муниципалитетам необходимо представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);
2. Письмо-разрешение Агентства государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики для открытия банковского счета организациям, финансируемым из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики;
3. Текст правового акта об утверждении устава муниципалитета, внесенного в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики;
4. Нотариально заверенная копия устава юридического лица, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
5. Соответствующий акт, подтверждающий устав (положение) государственного органа (учреждения), действующего на основании устава (положения), утвержденного актом соответствующего органа государственной власти;
6.  Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра юридических лиц (с последними изменениями), за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
7. Копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (документ, подтверждающий ИНН), выданного налоговым органом;
8. Свидетельство-дубликат, выданный налоговым органом; 
9. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия
10. 10.Для установления личности бенефициарных владельцев требуется выписка из государственного реестра юридических лиц, для физического лица – документ, удостоверяющий личность;  
11. Копия приказа руководителя предприятия о назначении на должность лиц, наделенных правом подписи (оригинал с печатью и словами «соответствует оригиналу»). Если законным представителем и учредителем юридического лица является одно и то же лицо, то приказ о назначении этого лица на должность не требуется.
12. 12.FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке);
13. 13.Договор об открытии счета (предоставляется в банке).

Для юридических лиц-нерезидентов, филиалов и представительств юридических лиц в Азербайджанской Республике:

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);
2. Нотариально заверенная копия выписки (с последними изменениями) из государственного реестра в Азербайджанской Республике филиалов и представительств иностранных юридических лиц, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов (при открытии счета для филиалов и представительств иностранных юридических лиц); 
3. Нотариально заверенная копия положения филиала и представительства иностранных юридических лиц, утвержденного в установленном законодательством порядке, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов (при открытии счета для филиалов и представительств иностранных юридических лиц); 
4. Если иное не предусмотрено международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика, нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов юридического лица-нерезидента, легализованные в установленном законодательством порядке и переведенные на азербайджанский язык (при открытии счета для иностранного юридического лица);
5. Свидетельство-дубликат, выданный налоговым органом (для счетов, открывающихся с целью предпринимательской деятельности)
6. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия 
7. Если это предусмотрено международными договорами, участником которых является Азербайджанская Республика, нотариально заверенная копия разрешения (копия, легализованная в установленном законодательством порядке и переведенная на азербайджанский язык) соответствующих государственных органов иностранного государства (органа по надзору за финансовыми рынками или иного государственного органа)  для открытия счета;
8. Для установления личности бенефициарных владельцев для юридического лица-нерезидента требуются – его учредительные и регистрационные документы; для филиалов и представительств иностранных юридических лиц – выписка из государственного реестра Азербайджанской Республики; для физического лица – документ, удостоверяющий личность;
9. Копия приказа руководителя предприятия о назначении на должность лиц, наделенных правом подписи (оригинал с печатью и словами «соответствует оригиналу»). Если законным представителем и учредителем юридического лица является одно и то же лицо, то приказ о назначении этого лица на должность не требуется.
10. 10.FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке);
11. Договор об открытии счета (предоставляется в банке).

Чтобы открыть текущий счет для первичной профсоюзной организации, требуется представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);
2. Решение или выписка из решения о создании первичной профсоюзной организации;
3. Нотариально заверенная копия устава профсоюза, членом которого он является, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
4. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия
5. Свидетельство-дубликат, выданный налоговым органом.
6. FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке).
7. Договор об открытии счета (предоставляется в банке).

Чтобы открыть текущий счет для семейного фермерского хозяйства, требуется представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);
2. нотариально заверенная копия свидетельства, выданного муниципалитетом, в котором он зарегистрирован на соответствующей территории, за исключением случаев ее получения через электронную информационную систему соответствующих регистрирующих органов;
3. документ, удостоверяющий личность главы семейногофермерского хозяйства; 
4. Свидетельство-дубликат, выданный налоговым органом.
5. Нотариально заверенный лист образцов подписи (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия
6. FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке).
7. Договор об открытии счета (предоставляется в банке).

Для открытия банковских счетов официальным представительствам необходимо представить следующие документы: 

1. Заявление на открытие счета (предоставляется в банке);

2. Документ, подтверждающий статус иностранного дипломатического и иного официального представительства (переведенная на азербайджанский язык и нотариально заверенная копия);

3. Нотариально заверенный лист образцов подписи и печати (лист образца подписи выдается банком) - 1 копия

4. FATCA (Закон США «О налогообложении иностранных счетов») (предоставляется в банке).

5. Договор об открытии счета (предоставляется в банке).